Seminar: Due Diligence

Inhalte des Seminars "Due Diligence"

Ihr Seminarleiter: Bernd Heesen

Einführung

• Vorstellung (neuer) Teilnehmer und des Programms
• Abgleich der Erwartungen

Einführung in die Due Diligence und Überblick Arbeits- und Fragengebiete einer Due Diligence (DD)

Der erste „Kurz“-Bericht

A) Das Unternehmen, der Markt und der Wettbewerb

• Sinn und Zweck
• Inhalte
• Aussagen

B) Das Zahlenwerk im Detail

Durchgehende Übung am PC (Excel) mit mehrperiodischem Abschluss

• Sukzessive Betrachtung aller relevanten GuV und Bilanzposten
• Grafische Begleitung der Analysekomplexe
• Erarbeitung von Würdigungskorridoren für die Kennzahlen
• Definition von aus der Analyse entstehende Fragenkomplexe
• Entwicklung und Strukturen im langfristigen Vermögen und Kapital
• Entwicklung und Strukturen im Nettoumlaufvermögen
• Liquidität aus statischer und dynamischer Sicht
• Cash Cycle und Cash Conversion
• Cash Flow Würdigungen
• Kapitaldienst und Tilgungsfähigkeit
• Nachweis von Verpuffungen im Anlagevermögen
• Auswertungen aus „Käufer-‚ und ‚Verkäufersicht“

Detailanalysen und Fragen nach Arbeitsgebieten

• Der tiefe Einstieg
• Grenzen der Erhebung

Case Study: Risikoeinschätzung der Firmensituation innerhalb der Due Diligence

(Fokus: Markt, Wettbewerb, Zahlenlage und Prozesse im Rechnungswesen)

• Aufbau eines Modells
• 4-Teil-Untersuchungsgebiete
• Bewertung mittels Scoring
• Einzelauswertung
• Gesamtbewertung

Übung 1 am PC (Excel)

Markt-Wettbewerb und operative Situation auf Basis der GuV und Bilanz

• Quantitative Situationsanalyse
• Marktfragen
• Wettbewerbsfragen
• Scoring und Gewichtung
• Teilergebnis

Übung 2 am PC (Excel)

Überprüfung der Rechnungswesen-Risiken

• Vier Kriterien zur Überprüfung pro Rechnungswesen-Prozess
• Scoring und Gewichtung
• Teilergebnis

Übung 3 am PC (Excel)

Überprüfung der Risikokategorie Wertentwicklung und Cash-Flow

• Zusammenhang Wertsteigerung und Cash Flow
• Scoring und Gewichtung
• Teilergebnis

Übung 4 am PC (Excel)

Überprüfung der weitergehenden bilanziellen Risiken

• Aussagekräftige Kennzahlen und Kommentierung
• Scoring und Gewichtung
• Teilergebnis

Übung 5 am PC (Excel)

Die Gesamteinschätzung

• Zusammenführung der Teilergebnisse
• Scoring und Gewichtung
• Gesamtergebnis
• Einordnung der Ergebnisse und Konsequenzen für die Bewertung

Zusammenfassung und abschließende Diskussion

Die Kommunikations- und Kaffeepausen werden im Verlauf des Seminars festgelegt.

Ablauf des Seminars "Due Diligence"

9.00 Begrüßung der Teilnehmer

ca. 12.45 Gemeinsames Mittagessen

ca. 18.00 Ende des ersten Seminartages

ca. 16.30 Ende des zweiten Seminartages

ca. 18.00 Ende des dritten Seminartages

Die Kommunikations- und Kaffeepausen werden im Verlaufdes Seminars festgelegt.

Teilnehmerstimmen zum Seminar "Due Diligence"

"professionell, dynamisch, kompetent"

J. Heibel, DMS Daten Management Service GmbH

" Sehr guter Überblick über aktuelle Bewertungsmethoden, prima Praxisbezug!"

J. Henning , REAL I.S. AG

"Kompetent, kompakt und gut!"

S. Voß, E.ON Hanse AG

"Hervorragende Präsentation, sehr guter Überblik über die Bewertungsmethoden"

J. Morr, VINCI Facilties & Gebäudetechnik GmbH

"Sehr pragmatischer, ergebnisorientierter Ansatz, der auf Basis der hohen Kompetenz von Hr. Heesen gut funktioniert"

O. Falkenstörfer; Hellma Optik GmbH Jena

"Herrn Heessen gelingt sehr anschaulich und praxisnah der Brückenschlag von der Investitionstheorie der Unternehmensbewertung zur einfachen, täglichen Lösung in Exceltabellen."

W. Radin; Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG

Preisinformationen zum Seminar "Due Diligence"

Das eintägige Ergänzungsseminar beträgt € 1.295,- zzgl. gesetzlicher MwSt. Bei gleichzeitiger Buchung von Intensiv- und Aufbauseminar berechnen wir für das dreitägige Seminar € 2.595,- zzgl. 19%MwSt – Sie sparen also fast € 700,-. Die Teilnahmegebühr enthält Arbeitsunterlagen, Getränke, Kaffeepausen und Mittagessen. Jede Anmeldung wird von Management Forum Starnberg schriftlich bestätigt. Sollte mehr als eine Person aus einem Unternehmen an diesem Seminar teilnehmen, gewähren wir dem zweiten und jedem weiteren Teilnehmer 10% Preisnachlass.

Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an.